Servicio de Bibliotecas

Centro: Fecha:

Código centro:

Municipio: TH:

INGRESOS GASTOS

1. – Remanente del ejercicio anterior Cap. I

2. – Del Departamento de Educación 16.– Gastos sociales

   A.– Gastos de funcionamiento 162.– Otros gastos sociales

   B.– Equipamiento

   C.– Obras menores

   D.– Comedores de gestión directa

   E.– Experiencias educativas y otras actividades

   Cap. II: Gastos de funcionamiento

   21.– Arrendamientos y cánones

   213.– Ins. técnicas, maquinaria y utillaje

3. – Otras Administraciones Públicas y entidades 214.– Mobiliario

   con financiación pública 218.– Cánones

   A.– Otros Departamentos de la Admón. General 22.– Reparaciones y conservación

   B.– Organismos Autónomos Administrativos de la CAE 222.– Construcciones

   C.– Entes públicos de derecho privado de la CAE 223.– Ins. técnicas, maquinaria y utillaje

   D.– Sociedades públicas de la CAE 224 - Mobiliario

   F.– Diputaciones Forales de la CAE 225.– Equipos para procesos de información

   K.– Municipios y entidades locales de la CAE 226.– Elementos de transporte

   M.– Otros entes del sector público vasco

   N.– Instituciones sin fines de lucro con financiación pública 23.– Otros servicios exteriores

   P.– Sector público del Estado 232.– Serv. de profesionales independientes

   T.– Sector público exterior 233.– Transportes

   235.– Servicios bancarios y similares

   236.– Comunic. instit., publicidad, y rel. púb.

4. – Ingresos de otras procedencias 237.– Suministros

   A.– Ingresos por prestación de servicios 238.– Otros servicios exteriores

   B.– Cuotas comedores de gestión directa 28.– Otros gastos

   C.– Legados, donaciones y otras aportaciones 281.– Tributos

   D.– Ingresos producto de la venta de bienes 282.– Gastos diversos

   E.– Intereses bancarios

   F.– Devolución pagos ejercicios anteriores Cap. VI: Inversiones

   G.– Otros ingresos

   62.– Otras inversiones

   623.– Ins. téc., maq., utillaje y otras inst.

   624.– Mobiliario

   625.– Equipos para procesos de información

   629.– Otro inmovilizado material

   TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

   Aprobado por el órgano máximo de representación en su reunión del

   El/La Presidente/a del O.M.R. / Director/a del Centro El/La Administrador/a / El/La Secretario/a

Centro: Fecha:

Código centro:

Municipio: TH:

INGRESOS GASTOS

1. – Remanente del ejercicio anterior Cap. I

2. – Del Departamento de Educación 16.– Gastos sociales

   A.– Gastos de funcionamiento 162.– Otros gastos sociales

   B.– Equipamiento

   C.– Obras menores

   D.– Comedores de gestión directa

   E.– Experiencias educativas y otras actividades Cap. II: Gastos de funcionamiento

   21.– Arrendamientos y cánones

   213.– Ins. técnicas, maquinaria y utillaje

3. – Otras Administraciones Públicas y entidades con 214.– Mobiliario

   financiación pública 218.– Cánones

   22.– Reparaciones y conservación

   A.– Otros Dptos. de la Admón. Gral. de la CAE 222.– Construcciones

   B.– Organismos autónomos administrat. de la CAE 223.– Ins. técnicas, maquinaria y utillaje

   C.– Entes públicos de derecho privado de la CAE 224.– Mobiliario

   D.– Sociedades públicas de la CAE 225.– Equipos para procesos de información

   F.– Diputaciones Forales de la CAE 226.– Elementos de transporte

   K.– Municipios y entidades locales de la CAE 23.– Otros servicios exteriores

   M.– Otros entes del sector público vasco

   N.– Instituciones sin fines de lucro con financiación pública. 232.– Serv. de profesionales independientes

   P.– Sector público del Estado 233.– Transportes

   T.– Sector público exterior 235.– Servicios bancarios y similares

   236.– Comunic. Instit., Publicidad, y rel. púb.

4. – Ingresos de otras procedencias 237.– Suministros

   238.– Otros servicios exteriores

   A.– Ingresos por prestación de servicios 28.– Otros gastos

   B.– Cuotas comedores de gestión directa 281.– Tributos

   C.– Legados, donaciones y otras aportaciones 282.– Gastos diversos

   D.– Ingresos producto de la venta de bienes

   E.– Intereses bancarios Cap. VI: Inversiones

   F.– Devolución pago ejercicios anteriores

   G.– Otros ingresos 62.– Otras inversiones

   623.– Ins. téc., maq., utillaje y otras inst.

   624.– Mobiliario

   625.– Equipos para procesos de información

   629.– Otro inmovilizado material

   INGRESOS PRESUPUESTARIOS GASTOS PRESUPUESTARIOS

   Diligencia de aprobación de la cuenta: Certifico que la presente cuenta ha sido aprobada por el órgano máximo de representación en su reunión del

   El/La Director/a del Centro El/La Administrador/a / El/La Secretario/a

Centro: Fecha:

Código centro:

Municipio: TH:

Total ingresos presupuestarios

Total gastos presupuestarios

Remanente de gestión (1)

Total ingresos extrapresupuestarios

Total pagos extrapresupuestarios

Saldo extrapresupuestario (2)

Saldo de Tesorería (1 + 2)

Remanente de gestión

Saldo presupuestario Cuenta 1

Saldo presupuestario Cuenta 2

Saldo presupuestario Caja

Total saldo presupuestario (1)

Saldo extrapresupuestario

Saldo extrapresupuestario Cuenta 1

Saldo extrapresupuestario Cuenta 2

Total saldo extrapresupuestario (2)

Saldo de Tesorería (1 + 2)

Saldo en cuenta gastos (Según Libro Bancos)

saldo en cuenta comedor G.D. (Según Libro Bancos)

Saldo en caja (Según Libro Caja)

Saldo de Tesorería (Saldo Banco/S + Saldo Caja)

El/La Director/a del Centro El/La Administrador/a / El/La Secretario/a

Centro: Fecha:

Código centro:

Municipio: TH:

FECHA TERCERO CONCEPTO INGRESOS PAGOS SALDO

TOTAL

El/la Director/a del Centro El Administrador/a / El Secretario/a

Fecha:

Centro: Código Centro:

Municipio: TH:

Ent. bancaria y sucursal: Núm. C/C:

FECHA FECHA DESCRIPCIÓN IMPORTE

S/LIBRO S/BANCO

Saldo según Libro a la Fecha

Menos

Pagos contabilizados por banco

y no por el centro

Cobros contabilizados por el centro

y no por banco

Mas

Pagos contabilizados por el centro

y no por banco

Cobros contabilizados por banco

y no por el centro

Saldo según Banco a la Fecha

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El/La Administrador(a) / El/La Secretario(a)